米豆奶ERP系統教學

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財務報表教學:產生財務統計與分析報表

功能簡介

「財務報表」用來產生補習班各類財務統計與分析報表。

補習班可以透過財務報表查看收入、支出、應收帳款、櫃檯收款、薪資、商品銷售、發票或其他財務相關資料。透過報表化呈現,主管與會計可以更快速掌握營運狀況。

財務報表可以協助補習班進行內部檢討、月結作業、年度分析與經營決策。

適合使用情境

查看收入與支出統計 分析補習班財務狀況 製作月報、季報或年度報表 查詢應收、實收與未收資料 作為主管經營決策與會計整理依據

操作路徑

管理 > 財務報表

操作流程

財務報表

以圖表形式查看財務狀況。

  1. 選擇欲查詢內容
  2. 點選刷新

可用日、月、年為單位查看趨勢。

欄位說明

  • 查詢條件:用來篩選日期、分校、人員、科目、狀態或金額資料。
  • 金額欄位:記錄收入、支出、應收、實收、薪資或結帳金額。
  • 日期欄位:用於統計區間、對帳與報表查詢。
  • 備註或說明:記錄異動原因、對帳資訊或特殊處理內容。
  • 狀態:用來判斷資料是否已結算、已收款、已審核或已完成。

使用建議

  1. 操作前請先確認日期、分校、金額與資料來源是否正確。
  2. 財務與薪資資料通常會影響後續報表與對帳,送出前請再次核對。
  3. 若發現資料異常,先查明來源紀錄,再決定是否新增更正或調整。
  4. 重要報表或結帳資料建議定期匯出留存。

常見問題

Q1. 查不到資料時要先檢查什麼?

請先確認日期區間、分校、科目、人員、狀態與權限是否正確。

Q2. 金額錯誤時可以直接修改嗎?

需依功能與資料狀態判斷。若已結帳或已產生正式紀錄,通常不建議直接修改,應先確認來源並用更正紀錄處理。

Q3. 這些資料會影響報表嗎?

會。管理區塊中的財務、薪資、收支與結帳資料通常會影響後續報表與對帳。